I numeri di UniCredito Immobiliare Uno

Il Consiglio di amministrazione di Pioneer Investment Management Sgr Spa nella riunione di ieri ha approvato il Rendiconto Annuale del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso “UniCredito Immobiliare Uno” al 31 dicembre 2007. Il patrimonio complessivo netto del Fondo, spiega una nota, è salito a 571.883.934 euro (547.197.083 euro al 31/12/2006, +4,51%). Il valore unitario della quota al 31 dicembre 2007 è pari a 3.574,275 euro (il valore di Borsa alla stessa data è pari a 2.400 euro con uno sconto di circa il 32,85%) e presenta un rendimento pari al 7,73% su base annua rispetto al valore della quota al 31/12/2006 che era pari a 3.419,982 euro. Il calcolo del rendimento tiene conto del provento di 110 euro per quota distribuito nel mese di marzo 2007.
Nell’anno 2007, il Fondo ha conseguito un utile pari a 42.286.851 euro (63.225.084 euro nel 2006, -33,12%). Il risultato della gestione immobili si attesta a 34.031.119 euro (-50,12%), mentre il risultato della gestione strumenti finanziari si posiziona su 17.031.403 euro rispetto a 3.210.472 euro del 2006. Sulla base dei risultati sopra esposti il fondo, al netto delle plusvalenze dell’esercizio non realizzate, ha generato un provento massimo distribuibile pari a 11.807.742 euro (21.057.995 euro nel 2006) che verrà distribuito nella misura del 99,9% pari a 11.800.000 euro (17.600.000 euro nel 2006). Nel mese di marzo 2008 verrà distribuito ai partecipanti un provento pari a 73,75 euro (corrispondente al 2,1% del valore della quota al 31 dicembre 2007 e al 2,95% del valore nominale della stessa) per ciascuna delle 160.000 quote del fondo in circolazione. La data dello stacco del provento è fissata per il 17 marzo 2008 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 20 marzo 2008. (l.s.)