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Aumento capitale CHL, le caratteristiche

L'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del gruppo

di Edoardo Fagnani 5 dic 2018 ore 10:34

CHL ha lanciato un aumento di capitale per un ammontare di circa 4 milioni di euro.

 

chl-logoNel prospetto informativo il management dell'azienda ha segnalato che l'operazione si inserisce in un contesto di significativo deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del gruppo, caratterizzata tra l’altro da significative perdite, posizioni debitorie scadute e iniziative di reazione da parte dei creditori. CHL ha precisato che la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo per i prossimi dodici mesi è pari a 3,82 milioni di euro. CHL prevede che nel caso di mancata esecuzione dell’aumento di capitale le disponibilità liquide del gruppo si esauriscano entro la fine dell’esercizio 2018.

 

Sempre nel prospetto informativo i vertici di CHL hanno evidenziato che la prospettiva della continuità aziendale del gruppo è strettamente legata sia all’integrale esecuzione dell’aumento di capitale sia alla capacità dell'azienda di eseguire le azioni sottostanti al nuovo piano industriale aggiornato il 1° novembre 2018.

Il management ha ricordato che sono in corso approfondimenti della Consob sulla correttezza dei bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 e del bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2018 da cui può scaturire la necessità di apportare rettifiche significative ad alcune voci di bilancio con effetti negativi rilevanti sulla situazione economica e patrimoniale del gruppo.

 

CHL ha evidenziato che, qualora anche all’esito dell’offerta in Borsa, l’aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, le azioni inoptate potranno essere sottoscritte anche dai creditori (inclusi i titolari di crediti derivanti dal mancato rimborso del prestito obbligazionario convertibile) mediante compensazione dei rispettivi crediti.

 

Di seguito le caratteristiche dell'aumento di capitale di CHL:

AUMENTO CAPITALE CHL
   
Numero massimo di azioni ordinarie emesse 204.695.375
Controvalore complessivo dell'operazione 4.093.908 euro
Numero azioni alla data del prospetto 1.067.691.112
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 1.272.386.487
Prezzo di sottoscrizione 0,02 euro
Rapporto di assegnazione 125 nuove azioni ordinarie per ogni 652 azioni
ordinarie possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 19,17%
   
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 30 novembre 0,0145 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,98202953
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 0,0142 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,0003 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005345464
   
Inizio aumento capitale lunedì 3 dicembre 2018
Termine quotazione diritti martedì 11 dicembre 2018
Termine aumento di capitale lunedì 17 dicembre 2018
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
   
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione Azionisti (per un ammontare di 1,93 milioni di euro)

 

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