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Scheda titolo obbligazionario Interbanca

La scheda del titolo obbligazionario relativa al prestito Interbanca scadenza 27/03/2010 ISIN IT0004032410

di Lucio Sgarabotto 13 ott 2009 ore 14:29
Domanda di Giovanni
Per favore, vorrei poter avere la scheda del titolo obbligazionario relativa al prestito Interbanca scadenza 27/03/2010 ISIN  IT0004032410.

Grazie e cordiali saluti.

Risposta

Inflation Linked Tasso Fisso + Variabile Senior
ISIN (Portatore) IT0004032410
Società Interbanca SpA
Valuta EUR

Caratteristiche principali

 

Rimborso
Nominale Emesso 100.000.000,00
Nominale Obbligazione 1.000,00
Taglio Minimo 1.000,00
Corso Secco
Data Emissione 27/03/2006
Decorrenza 1° cedola regolare 27/03/2006
Prezzo Emissione 100,0000
N. Cedole / anno 1
Tipo rateo cedole ACT/ACT - Periodo in giorni effettivi di calendario su anno di giorni effettivi

 

Tipo ammortamento Unica Soluzione
Tipo rateo capitale Lineare
Capitale indicizzato NO
Data 1° rimborso 27/03/2010
Data Scadenza 27/03/2010
Prezzo di Rimborso 100,00
Opzione Call NO
Opzione Put NO
Trattamento Fiscale Tassato 12,5

Flusso Cedole
Data Ult. Quotaz. Tasso Annuo % Valore Cedola Tipo Cedola Valore Residuo Valore Ammortato Valore Rimborso Giorni
27/03/2007 3,6000 3,60000 Certa 100.000.000 0 0,00000 365
27/03/2008   2,76000 Certa 100.000.000 0 0,00000 366
27/03/2009   4,60400 Certa 100.000.000 0 0,00000 365
27/03/2010   2,30400 Certa 100.000.000 100.000.000 100,00000 365

Annotazioni

Primo anno tasso fisso annuo del 3.60%. Poi:
TV= VN* *Max[0%; 150%* (a-b)/b)]
Dove:
VN  :Valore nominale dell'obbligazione
a,b :Indice Armonizzato Prezzi al Consumo (HICP)               
a   :Valore ufficiale dell'Indice come pubblicato da Eurostat
      15 mesi antecedenti la data di stacco cedola 
b   :Valore ufficiale dell'Indice come pubblicato da Eurostat
      27 mesi antecedenti la data di stacco cedola 


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