I principali dati di conto economico di MolMed nel triennio 2004/2006.

I dati relativi al flusso di cassa di MolMed sono riferiti al 2006 e ai primi nove mesi del 2007.
Nel 2006 l'attività operativa del gruppo ha assorbito cassa per 10 milioni di euro, rispetto agli 8 milioni di euro dell'anno precedente. I vertici della società hanno ricordato che i costi sostenuti per lo studio dei prodotti attualmente in fase di sperimentazione non è ancora stato compensato da un ammontare di ricavi sufficiente a determinare una generazione di cassa positiva. Nei primi nove mesi del 2007 l'attività operativa di MolMed ha consumato risorse per 9,1 milioni di euro.
Nel 2006 l'attività di investimento ha assorbito risorse per 1,4 milioni di euro, dato in linea con gli 0,95 milioni spesi nel 2005. Il management della società ha ricordato che queste uscite sono legate al rinnovo periodico delle attrezzature di laboratorio e al loro potenziamento legato all'incremento delle attività per lo sviluppo clinico dei prodotti aziendali. Nei primi tre trimestri del 2007 l'attività di investimento di MolMed ha necessitato di risorse per 0,5 milioni di euro.
Nel 2006 l'attività di finanziamento del gruppo ha generato risorse per 8,1 milioni di euro, dato che si confronta con i 18,1 milioni generati l'anno prima. Queste risorse derivano dagli aumenti di capitale sottoscritti dai soci di riferimento, rispettivamente pari a 8 milioni nel 2006 e a 17,9 milioni di euro l'anno prima. Nei primi nove mesi del 2007 questa attività ha generato risorse per 9,5 milioni di euro, anche in questo caso per merito dell'aumento di capitale sottoscritto dagli attuali azionisti di riferimento di MolMed. Nel prospetto informativo la società ha ricordato che attraverso gli aumenti di capitale effettuati tra il 2004 e il settembre del 2007 sono stati raccolti circa 45,5 milioni di euro.

Cash flow di MolMed